完成2016年行政事业单位资产报表编报工作

作者: 时间:2017-04-03 点击数:

2017年3月份,根据《财政部关于编报2016年行政事业单位资产报表的通知(财资〔2017〕4号)》和《安顺市财政局关于编报2016年行政事业单位资产报表的通知(安市财企资〔2017〕2号)》的文件要求,我校需在“行政事业单位资产管理信息系统”中完成2016年资产报表编报工作。涉及的资产包括:流动资产、固定资产、无形资产、在建工程等。具体需要填报的12张子报表有:行政事业单位资产负债简表、行政事业单位机构人员情况表、固定资产情况汇总表、无形资产情况汇总表、行政事业单位土地情况汇总表、行政事业单位房屋情况汇总表、行政事业单位车辆情况汇总表、行政事业单位大型设备情况汇总表、行政事业单位在建工程情况汇总表、行政事业单位资产出租出借情况汇总表、行政事业单位资产处置情况汇总表、事业(行政)单位对外投资情况汇总表。

因今年的行政事业单位资产管理信息系统进行了升级,报表编报工作增加了“行政事业单位资产负债简表”,此外还需要对系统中每个资产的使用状况进行填写和盘点,工作量和难度比往年增大不少。在完成编报的过程中,国资处资产科工作人员、加班加点学习系统,钻研视频填报资料、确保每个环节不出纰漏,因全套报表是在系统中填报、并且还需通过系统的运算、审核、校验,在确保每个数据逻辑不出错的情况下,才能顺利报送出去。

更为复杂的是因完成该项工作我校牵涉的部门众多,包括:计划财务处、国有资产管理处、基建处、党政办公室、后勤处。根据编报要求需将资产报表和2016年我校财务决算报表相同口径机构、人员情况及资产指标数据进行核对和统一。因历史原因,我校资产数据和财务决算数据中涉及的资产数据不一致,加上本次聘请的会计师事务所财务清理尚未完毕,计财处也未能调整财务账。最后通过多方努力和协调,编写资产分析报告、说明原因、在征得财政部门认可的情况下,才顺利完成报送。

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